Forex es el mercado más lucrativo del mundo y con el rápido aumento de la digitalización a nivel mundial, podríamos ver a más corredores adoptando un enfoque mucho más internacional a medida que se eliminan las barreras de información en todos los ámbitos.
La digitalización está cambiando activamente la forma en que navegamos por el panorama financiero, y el comercio de divisas es uno de los mayores beneficiarios de este impulso generalizado de transformación digital.
Si bien el mundo financiero había tardado un poco en adoptar iniciativas de transformación digital antes de la pandemia, ahora estamos viendo una explosión de casos de uso que pueden beneficiar directamente al mercado cambiario y la calidad del servicio brindado por los corredores de bolsa.
Gracias a estas tecnologías emergentes, el comercio de Forex ha logrado alcanzar un
volumen máximo de 7,5 billones de dólares por día en 2022, y se espera que se superen nuevos récords a medida que las instituciones adopten un enfoque más holístico en sus operaciones.
Hasta hace poco, los mercados de divisas más internacionales han sido un área de preocupación para los corredores, más allá de los pares comerciales comunes. En muchos mercados emergentes, puede resultar difícil obtener suficientes datos y realizar el análisis fundamental necesario para proteger las operaciones y al mismo tiempo ofrecer a los operadores más opciones.
Sin embargo, la rápida evolución de las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático está ayudando a que los mercados emergentes sean más accesibles, con muchas ventajas globales disponibles para los corredores de bolsa que son pioneros en estas nuevas oportunidades comerciales.
Con eso en mente, echemos un vistazo más de cerca a la digitalización de Forex en un mercado verdaderamente enfocado a nivel global para corredores de bolsa:
El surgimiento de la IA y el aprendizaje automático
La integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en las operaciones de los corredores será una fuerza impulsora para la digitalización en el panorama Forex.
Con estas tecnologías, es posible proporcionar análisis predictivos, estrategias comerciales automatizadas e incluso recomendaciones personalizadas a una escala mucho mayor que nunca.
Esto puede ayudar a aumentar la rentabilidad de los comerciantes y al mismo tiempo democratizar los mercados de divisas para todos los participantes, ayudando a deshacerse de la problemática reputación del sector de causar grandes pérdidas a los comerciantes minoristas.
Análisis fundamental transformador
Fundamentalmente, los modelos de IA tienen la capacidad de llevar el análisis fundamental de Forex a nuevas fronteras comerciales a través de una serie de diversas fuentes estructuradas y no estructuradas.
Las fuentes de información esenciales de los bancos centrales globales y los informes macroeconómicos se pueden compilar e interpretar al instante. Al mismo tiempo, la ubicuidad de la IA generativa significa que las estrategias comerciales pueden basarse en factores tan diversos como el análisis de cultivos por satélite y el tráfico en los estacionamientos de las tiendas.
Estos modelos analíticos pueden utilizar estas diversas fuentes de información para desarrollar pronósticos más precisos al anticipar automáticamente el nivel de oportunidad o riesgo causado por diferentes factores fundamentales.
Al integrar estos factores junto con la escucha social en las redes para analizar el sentimiento del mercado, los modelos de IA podrán identificar factores que podrían afectar el desempeño de una moneda y evaluar cómo esto podría afectar los pares comerciales.
Acceso perpetuo a los mercados globales
Estas innovaciones pueden ayudar a informar los modelos de ejecución algorítmica para implementar estrategias de clientes de manera eficiente y totalmente autónoma.
Los sistemas de comercio automatizados existen hoy en día en muchas formas y comúnmente se los conoce como asesores expertos (EA), robots de comercio o simplemente «bots».
Dado que el comercio algorítmico se basa en seguir condiciones y reglas preprogramadas basadas en datos de mercado e interpretación de datos, herramientas de análisis de inteligencia artificial y aprendizaje automático más sofisticadas abren la puerta al comercio autónomo las 24 horas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que puede tomar decisiones precisas y compatibles para el comercio en mercados emergentes. y mercados extranjeros desarrollados.
Para los corredores de bolsa, esto significa adoptar un enfoque global servicios de primer nivel puede ayudar a crear un entorno propicio para que los operadores utilicen plataformas de ejecución de algoritmos para tomar decisiones comerciales efectivas las 24 horas del día, independientemente de la liquidez asociada y la falta de información disponible para los operadores humanos.
Además, los sistemas de comercio automatizados también pueden ayudar a los comerciantes a limitar el impacto del prejuicio humanolo que puede conducir a decisiones cargadas de emociones y nublar el juicio empresarial al operar con divisas de mercados emergentes.
Gestión de riesgos de próxima generación
El mayor problema que enfrenta la integración de una perspectiva de mercado global en el mercado cambiario que considera a los mercados emergentes junto con sus contrapartes establecidas proviene de la falta de datos cualitativos y cuantitativos que pueden oscurecer la gestión de divisas.
La tecnología está ayudando a mejorar estas áreas de gestión de riesgos en los mercados en desarrollo al permitir a los comerciantes romper las barreras de comunicación al identificar riesgos potenciales.
Los corredores de bolsa modernos ya han implementado una serie de órdenes de límite de pérdidas y de límite como medio de
protección contra pérdidas repentinas de liquidezEstos enfoques ayudan a los operadores a predefinir los niveles en los que desean entrar o salir de las operaciones, minimizando así el riesgo asociado con estos mercados ilíquidos que son más propensos a la volatilidad.
A través de la inteligencia artificial, los corredores de bolsa tienen la capacidad de aprovechar recomendaciones más personalizadas, estrechamente alineadas con una estrategia comercial específica y un nivel de apetito por el riesgo.
Al compilar un análisis fundamental en profundidad, las herramientas de inteligencia artificial pueden comunicar su nivel de precisión de los datos y el riesgo asociado con ciertos pares comerciales para garantizar que todos los operadores que operan sean conscientes de los peligros asociados con el mercado.
Abriendo la puerta al mercado mundial de divisas
Dado que el mercado de divisas representa un volumen de operaciones diario de hasta 7,5 billones de dólares, está claro que un mayor acceso a los mercados emergentes puede ser rico en oportunidades para los operadores de todos los niveles.
Sin embargo, al enfrentar riesgos claramente mayores, los corredores de bolsa deben confiar en el surgimiento de tecnologías como la IA y el aprendizaje automático para democratizar los datos y automatizar la información en estos nuevos mercados.
Para quienes abren sus estrategias cambiarias a los mercados globales en desarrollo, el mundo puede ser su ostra. Sin embargo, dada la volatilidad y los altos riesgos asociados con estos panoramas más restringidos, la inteligencia artificial será un componente crítico para navegar esta nueva y audaz frontera.
